郭施亮:MSCI季度调整名单出炉 被剔除的上市公司 真的要回避吗?

2020-02-14 08:50:25 来源:金融界网站 作者:郭施亮 疫情对A股影响持股跟踪

又到了MSCI季度调整名单发布的时间点,在这一次名单调整中,部分上市公司得到了新增纳入,但同时也有部分上市公司遭到了剔除。

  MSCI季度调整名单出炉,被剔除的上市公司,真的要回避吗?

  近年来,外资资金在A股市场中的影响力持续攀升,甚至获得了一定的市场话语权,在季度调整名单发布之后,无论是新增纳入还是遭到剔除的名单,往往都会给市场带来一定的警示作用,外资资金的买卖方向,也逐渐成为了市场的风向指标。

  从这一次的名单调整中,新增纳入的包括了瑞幸咖啡、中国人保(行情601319,诊股)、上海莱士(行情002252,诊股)以及闻泰科技(行情600745,诊股)等上市公司。至于被剔除的,则牵涉到部分市场耳熟能详的上市公司,包括美的集团(行情000333,诊股)、中国首控等。

  不过,需要注意的是,针对美的集团被剔除的原因,并非上市公司的经营环境乃至质地发生了实质性的变化,而是此前外资的过度追捧,并由此引发外资买入触及“限购线”的问题。在实际情况下,因市场的规则限制,当境外投资者的持股比例超过了30%,市场将会强制开启卖出的程序。对触及“限购线”的上市公司来说,需要等待沪深港通的境外持股比例降低至26%以下的水平,才可以恢复常态。

  由此可见,因市场规则的约束限制,部分上市公司遭到了MSCI的剔除。或许,当上市公司的外资持股比例重新恢复至可买的状态后,未来可能会重新得到MSCI的新增纳入。以美的集团遭到MSCI剔除的事件为例,实际上更属于被动剔除的行为,与上市公司自身的基本面乃至质地并没有太大的关联性。

  近年来,随着A股市场的持续开放,外资资金在A股市场的影响力正持续抬升。纵观A股市场的上市公司,同样并不缺乏优质标的乃至稀缺标的,对部分股息率持续高企、上市公司基本面比较良好的上市公司来说,自然更容易得到市场的青睐。或许,在不久的将来,随着市场的开放步伐持续扩大,未来外资“限购”的问题可能会得到逐步解决,当“限购令”得以放开之后,对优质上市公司来说,难免会得到外资的持续买入,为这类上市公司带来更多的新增流动性补充。

  需要注意的是,从近年来外资的投资举动分析,外资买入A股标的,尤其是A股优质上市公司的热情明显高于国内的机构投资者。近年来,外资基本上呈现出持续净买入的迹象,且外资资金在A股市场中的持股市值与持股比例正处于持续攀升的状态,从一定程度上表现出外资资金对A股市场的偏爱程度,同时也是A股市场国际地位提升的真实写照,在全球市场联系性持续加强的背景下,A股市场已经成为了外资全球资产配置必不可少的投资渠道。

  由此可见,针对MSCI的季度调整名单,遭到剔除的上市公司,只要基本面与企业质地未有发生实质性的恶化,那么仍不足以过度担忧,当上市公司的外资持股比例重新恢复可买入的状态后,MSCI自然也会重新新增纳入。在A股市场中,短期看资金驱动效应,但中长期还是离不开上市公司的基本面与持续成长性,针对中国股票市场的优质核心标的,外资的青睐度还是非常高的,同时在投资策略上也可能会比国内不少机构投资者更加积极。

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关键词阅读:MSCI 上市公司

责任编辑:曹静
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